博时中债5-10农发行A
006848- 分类：指数
- 风险等级：中低
- 赎回时长：2天(工作日)
- 起投金额：10元
基金净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.44% | -0.47% | -0.23% | 0.35% | 5.23% | 38.39% |
基金信息
| 基金名称 | 博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时中债5-10农发行 |
| 基金代码 | A类份额:006848;C类份额:006849;E类份额:023156 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立生效日期 | A类2025-08-03,C类2025-08-03,E类2025-08-03 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为：95%×中债-5-10年农发行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 |
| 销售对象 | 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
| 基金经理 | 魏桢 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，属于中低风险收益水平，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
基金经理
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基金经理: 魏桢
百度 新华社巴黎3月24日电法国内政部长科隆24日上午在社交媒体上宣布，23日下午在法国南部奥德省特雷布镇超市人质劫持事件中受伤的宪兵中校阿诺？贝尔特拉姆不治身亡，使此次系列恐袭的死亡人数增至4人。魏桢女士，硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时天天增利货币市场基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时安盈债券型证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时产业债纯债债券型证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时聚享纯债债券型证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2025-08-03-2025-08-03)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时外服货币市场基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时合利货币市场基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时合鑫货币市场基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时合晶货币市场基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时兴盛货币市场基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2025-08-03-2025-08-03)的基金经理。现任董事总经理兼固定收益投资二部总经理、固定收益投资二部投资总监、博时现金收益证券投资基金(2025-08-03—至今)、博时合惠货币市场基金(2025-08-03—至今)、博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025-08-03—至今)、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025-08-03—至今)、博时锦源利率债债券型证券投资基金(2025-08-03—至今)、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金(2025-08-03—至今)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025-08-03—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2025-08-03—至今)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2025-08-03—至今)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2025-08-03—至今)、博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2025-08-03—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0680 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0700 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0730 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0760 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0730 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0720 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0610 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0530 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0490 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0360 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0260 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0170 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.1230 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.1630 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0860 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0880 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0940 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0580 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0580 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.2520 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0960 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.1150 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.1100 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.1060 |
费率结构
申购费用
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M<100万元 | 0.50% |
| 100万元≤M＜300万元 | 0.30% |
| 300万元≤M＜500万元 | 0.15% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
| 持有基金份额期限（N） | 赎回费率 |
| N<7天 | 1.50% |
| 7天≤N＜30天 | 0.10% |
| N≥30天 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.00% |
粤公网安备 44030402003685号